إن متابعة عمليات المقبوضات والمدفوعات المختلفة تعتبر واحدة من العمليات الهامة والحيوية بالمنشأه وبخاصة في العصر الحديث بعدما توسعت وتشعبت طرق الدفع ولم يعد يقتصر الأمر علي مجرد التداول النقدي أو حتى الشيكات العادية ولذا كان لزاما ولتحقيق أعلي مستويات من الإحترافية أن يتم فصل عمليات المدفوعات والمقبوضات في نظام مستقل لدعم كافة أنواع ووسائل الدفع المختلفة بصورة قوية من زاويتي التشغيل والرقابة في آن واحد متكاملا بصورة تامة مع باقي أجزاء نظام مفتاح الأعمال ومؤثرا ومتأثرا بما تم في أي من الأجزاء الأخري ذات العلاقة
ونظرا للتطور الحالي في كافة قطاعات الأعمال وتعقد وسائل الدفع يوما بعد يوم تظهر الحاجة لبرنامج
مستقل يقوم بعمليات المتابعة المحترفة لإدارة الأموال سواء كانت مدفوعات أو مقبوضات أيا كانت
نقدية أو عن طريق البنوك بوسائله المتعددة، لذا يعتبر هذا البرنامج واحدا من أدوات الاحتراف
والرقابة المطلوبة لكافة أنواع الشركات أيا كانت طبيعة نشاطها.
السجلات والتعريفات
الخزائن
⇐ تعريف كافة بيانات الخزائن.
⇐ تحديد الحد الأقصى المسموح بصرفه من كل خزينة .
⇐ تحديد أمين الصندوق المسئول .
⇐ تسجيل أرصدة أول المدة بالعملات المختلفة .
⇐ الارتباط والتكامل مع الحسابات العامة .
البنوك
⇐ تعريف كافة بيانات البنوك المتعامل معها.
⇐ تحديد الحد الأقصى المسموح بصرفه من كل بنك .
⇐ السماح بتعريف البنوك الدائنة "سحب علي المكشوف ".
⇐ تسجيل أرصدة أول المدة بالعملات المختلفة .
⇐ الارتباط والتكامل مع الحسابات العامة .
⇐ إتاحة تعريف بنوك العملاء لتسهيل عمليات التظهير ومتابعة الشيكات المحصلة .
الحركات والعمليات
⇐ القبض النقدي من حسابات العملاء وحسابات الموردين.
⇐ القبض النقدي من الحسابات العامة .
⇐ القبض النقدي من الإعتمادات المستندية .
⇐ التحويل النقدي بين الخزائن .
⇐ الإيداع النقدي في البنوك .
⇐ الصرف النقدي لحسابات العملاء وحسابات الموردين .
⇐ الصرف النقدي للحسابات العامة .
⇐ الصرف النقدي علي الإعتمادات المستندية ومصروفاتها .
⇐ تمويل الخزائن من أرصدة البنوك .
⇐ قبض الشيكات من حسابات العملاء وحسابات الموردين .
⇐ قبض الشيكات من الحسابات العامة .
⇐ قبض الشيكات من الإعتمادات المستندية .
⇐ صرف الشيكات لحسابات العملاء وحسابات الموردين .
⇐ صرف الشيكات للحسابات العامة .
⇐ صرف الشيكات علي الإعتمادات المستندية ومصروفاتها .
⇐ معالجة شيكات الأمانة " الكمبيالات" والشيكات المؤجلة .
⇐ دعم التحويلات البنكية الصادرة والواردة من آافة أنواع الحسابات .
⇐ التسويات البنكية ومراقبة حرآة البنوك.
⇐ متابعة ومراقبة سندات الصرف والقبض اليدوية